编制资金计划时供应链融资请款也会占用现金额度，需要纳入资金计划（）

A.供应链融资付款不占用资金计划额度

B.成本02科目-07科目内非供应链融资的工程类付款均需占用资金计划额度

C.非供应链融资的开发报建款项不占用资金计划额度

D.非供应链融资的设计款支付需占用资金计划额度

A.编制现金收支计划

B. 完善现金管理制度

C. 实施现金日常管理

D. 尽量少占用资金

A.园宝

B.软装平台

C.NC采购系统

D.创喜供应链系统

A.期限灵活，融资功能增强

B.可以降低融资成本

C.可以降低资金使用效率

D.提高集团和供应链核心企业现金管理能力

A.报账单业务大类选择错误

B.联系报账系统协助解决

C.资金计划未编制，需要在明细计划调整功能中新增计划

D.资金计划未编制，需要在汇总计划编制功能中汇总计划

A.2022年投资付款总额的15%核定非付现规模，其中30%为财务公司承兑票据，70%为融资租赁及应付账款保理额度

B.各省级分公司年末财务公司承兑汇票余额不得超过票据核定规模的2.5倍，超过部分不作为下一年度预算核定基数

C.各省级分公司年度融资租赁及保理业务规模不得超过核定规模的2.5倍，超过部分在租赁公司实际支付资金时将占用各省级分公司付现额度

D.各省级分公司需通过财务公司开具商业承兑汇票，整体规模不得高于2022年CAPEX付现的10%

B．各级子公司应做好全年信贷业务需求计划报公司，由公司统一编制年度金融机构授信计划，经浙商食品经营班子会审议批准后由财务管理部负责办理或新增金融机构授信

C．各级子公司根据自身业务需要，可对浙商食品范围成员企业之外的单位提供担保、出借资金、委托理财

D．每月月底各级子公司应报送次月资金使用计划，并实行滚动编报。对存在融资需求（含内外部借款、票据、信用证融资等各融资事项）的应提出统一融资申请表。未经浙商食品许可，各级子公司不得自行对外融资

A.建安成本增加1000万

B.资金回正后经营性回正前贷入开发贷4.5亿

C.资金回正后经营性回正后供应链融资0.5亿

D.合作方不愿意承担区域平台费

A.无形资产摊销应该作为现金流出

B.把折旧费支出计入现金流出，会造成重复计算

C.在编制全部投资现金流星表时，利息支出应作为现金支出

D.在编制自有资金现金流量表时，借款利息不应作为现金支出