关于债券组合构建，以下说法错误的是()。

A.债券基金的久期是组合中所有债券的久期的加权平均值

B.通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响

C.债券基金的久期越长，利率风险越低

D.债券基金的久期越长，净值波动幅度越大

A.债券基金风险比较小

B.债券基金收益可以达到50%

C.债券基金大部分钱都是投资债券

D.债券收益不会太高

A.债券发行人到期须偿还本金和利息

B.债券代表债权债务关系

C.债券代表所有权关系

D.债券持有者是债权人

A.A.债券型基金一般收益不固定，债券一般收益固定

B.B.债券型基金的风险一般与期限无关，债券的风险一般随到期日临近而降低

C.C.债券型基金投资于多只债券，比债券的信用风险高

D.D.债券型基金一般没有确定的到期日，债券一般有确定的到期日

A.利率预期策略

B.买入并持有策略

C.债券指数化策略

D.自上而下的策略

A.受投资者类型及其负债情况影响

B.负债期限较短的机构投资者适合采用积极的债券组合管理策略

C.受投资者对市场有效性的看法影响

D.受投资者的账户管理情况影响

A.债券票面利率是债券发行的重要条件之一

B.债券票面利率受债券发行人资信情况的影响

C.债券票面利率受发行是市场利率的影响

D.发行的市场利率越高，债券的票面利率越低

A.组合中每只债券的存续期限

B.组合中每只债券的收益率

C.组合中每只债券所占比重

D.组合中每只债券的票面利率

A.零息债券的到期收益曲线是纯收益曲线

B.即期收益率曲线不是纯收益曲线

C.附息债券的收益率曲线是当期债券收益率曲线

D.以上说法都正确

A.债券组合和负债的久期相等

B.债券组合中的资产现金流时间分布范围比负债现金流时间分布范围更广

C.债券组合和负债的现值相等

D.债券组合和负债的凸性相等