“其他货币资金”科目核算不包括的是（)。

A.信用卡存款

B.外埠存款

C.存出投资款

D.商业汇票

A.其他货币资金

B.银行存款

C.在途货币资金

D.库存现金

A.开立信用证交存银行的资金

B.转存证券账户的资金

C.支付给行政部的备用金

D.支付给其他单位的保证金

E.临时存放外地银行的采购资金

A.银行承兑汇票

B.商业承兑汇票

C.交易性金融资产

D.银行本票存款

A.应收的出租包装物租金

B.存出保证金

C.存入保证金

D.为职工代垫的应由职工负担的医药费

A.支票

B.银行本票

C.托收承付

D.商业汇票

A.银行承兑汇票业务通知书

B.银行承兑汇票承兑协议

C.银行承兑汇票承兑申请书

D.银行承兑汇票保证金通知单

A.代理国库应按照要求，重新设臵“地方财政库款”、“财政预算专项存款”和“财政预算外存款”三个会计科目，并规范核算范围

B.各代理行代理的其他预算外资金业务，作为一般性代理业务使用其他会计科目核算，应纳入国库存款计算范围

C.代理国库应设臵“待转国库存款利息”表外科目，核算按规定的计算范围和利率计算的国库存款利息

D.代理国库计算应付利息时记付方，收到人民银行转来的国库存款利息时记收方

E.“地方财政库款”、“财政预算专项存款”和“财政预算外存款”三个科目应纳入向人民银行划缴财政存款范围

A.A.商业承兑汇票

B.B.银行承兑汇票

C.C.本票

D.D.支票

A.A.有价证券及收款单

B.B.待转国库存款利息

C.C.兑付国家债券本息款

D.D.国家债券兑付资金