（)显示某一期间范围“现金、银行”的资金情况。

A.银行存款余额调节表

B.资金月报表

C.期末调汇功能

D.资金日报表

A.企业应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表

B.企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用

C.企业现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付企业自身的支出，因特殊情况需坐支的，应事先经公司管理层或治理层批准

D.企业应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符

A.现金收入必须及时存人银行，不得直接用于公司的支出

B.在办理费用报销的付款手续后，出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户

D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额，对余额核对相符的银行存款账户，无需编制银行存款余额调节表

A.现金流量表

B.损益表

C.资产负债表

D.资金估算表

A.现金

B.银行存款

C.资金往来

D.活期存款

A.期末调汇前应将本期所有的外币凭证过账

B.本期无发生额且的外币科目将不参与期末调汇

C.本期无余额的外币科目将不参与期末调汇

D.会计科目中未选择期末调汇选项的科目将也可参与期末调汇

A.半年

B.年

C.月

D.季

A.待收到相关原始凭证

B.收到银行转来对账单

C.银行存款余额调节表编制完毕

D.银行存款余额调节表编制前

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的