题目
A.只要紧急情况就可以走转线下业务
B.转线下业务只需要沟通济南大区共享即可
C.附件指引里有的类型均需要走线上流程进行审批、支付,不可转线下,且转线下业务需发起流程审批到集团
D.涉及明源付款事项如走转线下,不需后续明源单独操作
第1题
A.流程管理-职能中心-财务资金中心-信息集成类-财务共享应付转线下业务申请
B.流程管理-职能中心-财务资金中心-资金类-财务共享应付转线下业务申请
C.流程管理-职能中心-财务资金中心-会计核算类-财务共享应付转线下业务申请
D.区域-职能中心-财务资金中心-会计核算类-财务共享应付转线下业务申请
第2题
A.所有的退款报账单都由业务人员发起
B.涉及代收款的退款由业务财务发起,正常客户退款业务由业务人员发起
C.共享财务发起
D.业务领导发起
第3题
A.将败笔单据结算之后,去收款池将系统分类改为资金,去败笔退回收款池中关联上次付款单据号,并且将金额关联到败笔的那一笔,进行收款单结算,生成相应的付款单,等到达到签字未支付状态时再次支付
B.将败笔单据结算之后,去收款池将系统分类改为资金,去败笔退回收款池中关联上次付款单据号,但是金额关联不到到败笔的那一笔的金额,这时候直接再次支付,进行单边勾兑
C.需要其收款池分类为财务,要走共享转线下流程。然后做自制付款单。 由于收款单选择收款明细为其他-经营性。会生成
D.需要其收款池分类为资金,要走共享转线下流程。然后做自制付款单。 由于收款单选择收款明细为其他-经营性。会生成
第4题
A.费用类单据中,只有合同付款单可以线上分批次付款
B.合同付款单线上分批次付款时,需要补做付款手工凭证
C.合同付款单无法线上分批次付款时,可以通过线下付款支付该笔款项,并在确认支付成功后补做付款手工凭证
D.付款报备中一笔合同付款要求分批次付款,但该单据中并未注明,需联系业财提交共享联系单
第7题
A.出纳根据审批完毕后的OA打印流程,填写单据付款
B.出纳可根据审批中(财务节点第一位审批人审批过即可)的OA打印流程,填写单据付款
C.还款日的第一周须取得有效银行回单,扫描件发送给支出会计
D.还款日的次日须取得有效银行回单,扫描件发送给支出会计
第8题
A.每月月末倒数第二天零点,为了匹配费用的权责发生制原则,共享系统将对所有满足在途预提的单据进行统一的在途预提,次月3号系统自动冲销
B.涉及具体分录为:①当月预提分录40:费用50:预提费用②次月冲销分录40:预提费用50:费用
C.业务财务需提前关注主扣、冲销借支、无需付款、预付的流程情况,在途预提执行前一天催单至共享,共享会计会优先审核单据不纳入预提范围
D.让该单据处于未提交状态(系统不会对未提交状态的费用类单据进行预提)——即在共享执行在途费用预提前,业务财务需跟下个审批节点人员沟通,让其选择直送至我退回至申请人的开始节点
第9题
A.境内内外交易结算必须统一使用财务公司账号结算
B.新签定的内部交易合同要制定财务公司账户作为合同收款账户
C.为优化支付节奏,我公司施行按周定日支付方式管理
D.线下支付,操作人员与符合人员必须分别设立
E.存量内部交易合同,由付款单位向收款单位提供结算信息变更函
第10题
A.不接受复印件,黑白章
B.若为线下模板,需供应商、项目方签字或盖章确认,可无监理方的签章
C.若为线下模板,签章为项目专用章,则需与基础合同项目名称基本一致
D.若为线上统一模板,可无签章
第11题
A.所有业务均适合纳入财务共享中心
B.同类业务各分子公司处理流程差异化越大越适合纳入财务共享中心
C.交易量少的业务适合纳入财务共享中心
D.易于标准化、频繁发生的业务适合纳入财务共享中心
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