题目
A.银行存款日记账
B.银行存款总账
C.银行存款余额调节表
D.银行存款收付款凭证
第5题
A.现金收入必须及时存人银行,不得直接用于公司的支出
B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
第6题
A.银行存款日记账与银行对账单的核对
B.应收、应付款项明细账与对方单位账项核对
C.财产物资明细账与财产物资保管明细账核对
D.库存现金日记账余额与库存现金总账余额核对
第10题
A.对重要货币资金支付业务,实行集体决策
B.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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