下列选项中，（)是利率风险和汇率风险都能用到的限额管理工具。

A.利率风险、结算风险、汇率风险、股票风险

B.利率风险、汇率风险、流动风险和股票商品价格风险

C.利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险

D.利率风险、汇率风险、结算风险、流动性风险

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.压力测试限额

A.通货膨胀风险

B.违约风险

C.利率风险

D.汇率风险

A.正缺口，即利率风险敞口部分使得银行在利率上升时获利，利率下降时受损

B.正缺口，即利率风险敞口部分使得银行在利率上升时受损，利率下降时获利

C.负缺口，即利率风险敞口部分使得银行在利率上升时受损，利率下降时获利

D.负缺口，即利率风险敞口部分使得银行在利率上升时获利，利率下降时受损

A.A.上游闭口、下游敞口型

B.B.上游敞口、下游闭口型

C.C.双向敞口类型

D.D.上游闭口、下游闭口型

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般计算总敞口头寸采用短边法

B.当利率风险敏感度大于0、且预测利率上升，说明存在利率风险

C.如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该行在该币种上处于空头

D.累计外汇敞口头寸为各外汇币种头寸加权总和

A.A.流动性风险

B.B.利率风险

C.C.汇率风险

D.D.债务风险

A.汇率风险

B.操作风险

C.利率风险

D.信用风险

A.信用风险披露的信息

B.期末风险敞口的汇总数据

C.风险敞口及其形成原因

D.风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本期发生的变化