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第1题
余额对账单回执及打印的“账户余额对账单发出/收回登记簿”等对账资料应按会计资料档案保管,保存期限为三年。()
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第2题
对账工作分为余额对账单对账和分户账对账。()
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第3题
只有首次使用银行对账功能时,才需要录入未达账项及银行对账单。()
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第4题
银行应按规定与存款人核对账务。银行结算账户的存款人收到对账单或对账信息后,应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息。()
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第5题
原始凭证、记账凭证、银行存款余额调节表和银行对账单属于会计凭证类会计档案。()
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第6题
若企业的银行存款日记账与开户银行送来的银行对账单金额不符,应逐笔核对账目,并编制“银行存款余额调节表”调节相符,然后在根据“银行存款余额调节表”调整账目。()
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第7题
收回的“余额对账单”应:()
A.注明日期
B.加盖企业公章
C.加盖财务专用章
D.加盖对方经办人员名章
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第8题
准备金余额不足清单、财政性存款迟交清单应打印一式两份,加盖业务专用章,一份同“金融机构违反XX管理规定处理意见书”交货币信贷部门,一份交运管中心。()
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第9题
通过“内部管理-查询-登记簿-对账单”路径,选择“电子对账签约账户查询”功能,可查询签约机构、柜员和时间信息。()
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第10题
银行存款日记账和银行对账单的核对属于账账核对。()
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