业务发起机构负责与融资人或交易对手核对收益金额，在投资约定的结息日至少提前（）个工作日及时联系客户，通知客户使其确保结息日账户余额不低于应收金额，若结息日前（）天资金不能落实到位，必须书面汇报总行风险管理部和金融市场部，并说明资金不能及时到位的原因

A.业务人查询用于交易过程中交易发起部门核实交易对手是否属于本行关联方

B.审核人查询用于关联方审核员或关联方确认员查看、统计辖内关联方情况

C.录入员查询用于查询本人录入的关联方信息

D.业务人查询用于交易过程中业务审查部门核实交易对手是否属于本行关联方

A.客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录

C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人

D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标

E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑

F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物

A.交易对手

B.委托代理人

C.实际控制人

D.最终受益人

A.收款行收到第三方贷记业务时，应检查指定收款人账户是否存在且具备收款条件，并将检查结果实时返回网银中心

B.第三方机构发起第三方贷记业务时应指定付款账户的类型，付款行应确保支付业务从第三方机构指定类型的账户中进行支付

C.第三方机构应妥善保管第三方贷记业务有关交易凭证，并有义务配合其他参与机构对交易数据进行查询。交易凭证及电子数据自交易日起至少保存3年

D.第三方机构应负责协调解决第三方贷记业务的收、付款人因商品或服务交易产生的纠纷

A.由公开市场操作室（OMO）发起的公开市场操作业务的资金清算、自动质押融资业务；

B.中央债券登记结算公司（CDC）发起的债券发行缴款、债券兑付和收益款划拨、银行间债券市场交易资金清算业务；

C.中国银联发起的银行卡跨行交易的资金清算；

D.电子商业汇票系统发起的融资类电子商业汇票的资金清算；

E.人民币与外币交易的同步交收（PVP）；

A.实施交易对手的动态监控

B.负责监督交易对手名单的执行情况

C.根据本机构风险偏好审议交易对手的准入标准

D.收集交易对手基础数据、资料，筛选符合标准的交易对手并发起准入申请