部门当日开单派送产生的现金营业款，存款至签约成功的个人卡中，次日凌晨4：00，13:00，19:00三次系统自动扣款（）

A.邮政储蓄营业轧帐单

B.邮政储蓄营业轧帐单续表

C.现金收支记录表

D.缴拔款登薄

A.13:00

B.14:00

C.15:00

D.16:00

A.昨日

B.当日

C.昨日

D.当日

A.未开单要求修改，先回复未揽收，待开单后明确回复修改成功后跟进至收货人收到货物

B.运输中/派送中，正常联系部门修改（补码 / 转寄）

C.到派送部门后，若部门已按照旧地址派送，客户正常签收，电联客户问是否要修改，若要修改取回货物，客户原因转寄

D.D.到派送部门后，若部门已按照旧地址派送，客户正常签收，若不用修改，附上通话记录截图解释告知

A.杜绝当天已收款，OA不开单。解决：为保证款项相符，当天收到的所有款项，必须都要销售加单，若没有库存，也要加单备货收款（收定金）

B.禁止门店现金坐支：收支两条线，营业款禁止做任何支出。垫付的款项，也只能走报销流程，不能坐支现金

C.分期和三方收银按公司规定标准，备注相应的真实合同号或单号，贷款金额如实填写pos收银时，刷卡小票上务必备注相应的订单号，方便门店对账和总部财务核账

D.门店现金存款或者转账的，要备注门店代码，其他什么都不用备注，只写门店代码

A.对于单笔金额折合在人民币100元(含，外币按当日公布的外汇牌价换算，以下同)以下的现金错款，由发生错款的基层营业机构营运主管审批，

B.对于单笔金额折合在人民币100元(不含)至1，000元(含)以下的现金错款，由发生错款的网点分管行长审批，

C.对于单笔金额折合在人民币1，000元(不含)至10，000元(含)的现金错款，由发生错款的基层营业机构营运主管、网点分管行长审核后，上报分行会计管理部门营运主管审批，

D.对于单笔金额折合在人民币10，000元(不含)以上的现金错款，经分行营运管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。