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[单选题]

筹备期商管公司的收入户由()开立

A.地方财务

B.城市公司财务

C.大区财务

D.总部资金组

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第1题

企业在财务公司开立的收入户和支出户的用途包括()。

A.财务公司收入户用于对集团内外部的资金支出结算

B.财务公司支出户用于对集团内外部的资金结算收入

C.财务公司收入户用于对集团内外部的资金收入结算

D.财务公司支出户用于对集团内外部的资金结算支出

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第2题

办理承兑汇票贴现取得的贴现资金,应于()划入公司在财务公司开立的收入户。

A.当天

B.次日

C.五个工作日内

D.十个工作日内

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第3题

启用财企直联后,财务公司收入户对应的银行科目必须由一个科目调整为三个科目:银行存款-财务公司、银行存款-财务公司-暂收、银行存款-财务公司-暂付。()
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第4题

主力店内,商管公司所管电气设备由商管检查,主力店配合,其他电气设备由各__检查()

A.各主力店

B.商管公司

C.检测公司

D.供电部门

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第5题

筹备期特殊商务条件审批/地方商务指标审核要点包括()

A.上报说明与商务条件一致,特殊事项需在上报说明中明确

B.审批节点需合规,需按终审人批复意见执行

C.主次力店商务条件需结合其他栏填录内容综合考量

D.如洽谈结果符合(优于)地方商管指标,则无需前置审批

E.如洽谈结果符合(优于)地方商管指标,则需前置审批

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第6题

“直上直下”模式时,分支公司保费收入户资金先统一归集到总公司保费收入户,当分支公司需要资金时,再从总公司保费收入户划拨到分支公司的支出户,最后由分支公司完成对外支付。()
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第7题

目前总分间资金清算模式为()。即分支公司直连银行收入户资金通过系统自动任务上划至总公司;分支公司非直连银行收入户资金手工归集至其直连银行收入户后上划至总公司;分支公司如有资金支付需求,在资金系统内提交资金申请,资金申请受资金计划严格控制,通过资金系统自动清算任务由总公司收入户全额清算下拨至分支公司支出户。

A.先横后直

B.先直后横

C.直上直下

D.以上均不是

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第8题

分公司财务专职机构负责本单位招标代理业务的收付款工作,负责标书费、招标代理费发票的开具,负责收退保证金及收据的开具,退保证金统一由()进行支付。

A.分公司收入户

B.分公司支出户

C.本部支出户

D.本部收入户

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第9题

商业银行为各省社保、财政部门开立()。

A.收入户

B.支出户

C.财政专户

D.以上均包括

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第10题

由除企业法人以外其他个人银行账户转账至公司保费收入户的,应提供()。

A.单位营业执照复印件

B.公司盖章转账授权委托书

C.个人身份证复印件

D.银行卡复印件

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第11题

筹备期安全管控特点不包括()

A.工期紧

B.工作量大

C.动火多

D.人员杂

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