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[判断题]

财资管理平台“资金池”功能可以实现自动归集和自动下拨()

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第1题

()是用于企业间资金管理的自动调拨工具,其主要功能是实现资金的集中控制。

A.资金链

B.资金池

C.实体资金池

D.资金账户

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第2题

农业银行现金管理平台具有以下功能()。

A.账户管理

B.资金归集

C.资金池

D.收款付款

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第3题

人民币资金池的功能有:()

A.成员单位账户资金自动归集

B.资金自动下拨

C.对独立母、子公司提供委托贷款模式实现归集和下拨功能

D.以上都有

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第4题

银行的资金归集策略也通过平台后台设置后,自动统计和分配,实现自动单一渠道退费对账管理。()
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第5题

中电财是公司的资金结算平台和资金归集平台。()
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第6题

根据集团公司《关于2022年资金预算及营运资本管理有关事项的通知》,各单位为强化收入账户管理,可以通过()方式及时归集资金

A.银行资金池

B.自控资金池

C.内部户资金池

D.手工归集

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第7题

下列属于外币现金池业务的特点包括哪四项()。

A.能够合规开展外汇资金集中运营管理

B.能通过自动委托贷款方式实现集团与成员企业双向资金划拨

C.成员企业账户资金统一归集至集团“现金池”账户,实现内部资金统筹管理

D.能够支持母、子公司大额资金划拨

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第8题

以下哪一项不是实体资金池归集方向划分内容?()

A.向上归集

B.向下归集

C.双向归集

D.自动归集

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第9题

资金余额管理可以实现系统自动统计子公司向母公司资金归集情况,并可根据客户选择方式,对归集资金进行计息和结息操作。可选择方式分为自动结息,手工结息和不结息。()
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第10题

T5874财资管理平台账户签约需填写《企业财资管理平台参加管理协议》或《管理单位账户签约申请》、《公司结算存款账户预留印鉴清单》、《企业财资管理平台业务申请书》。()
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