题目
第6题
在现金日常收支管理中,正确的是()。
A.企业支付现金,可以从本企业的现金收入中直接支付
B.企业出纳人员,需要一人长期担任,没有特殊原因,不得更换
C.企业可以在多家银行机构开立基本存款账户
D.企业如需增加或减少库存现金,需要向开户银行提出申请,由开户银行核定
第10题
A.企业现金收入应于当日送存开户银行,不得超额存放现金
B.企业支付现金,不得从本企业的现金收入中直接支付
C.因采购地点不固定,交通不便,抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,可以先支付再报银行备案
D.企业按规定从开户银行提取现金时,应当写明用途
第11题
企业一般不得从本单位的现金收入中直接支付现金,因特殊情况需要支付现金的,应事先报经()审查批准。
A.本企业单位负责人
B.上级主管部门
C.开户银行
D.财税部门
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