存款账户余额的核对按月进行，每月月初由对账人员将上月余额对账单发送存款人进行核对。必须于10日内发送完毕，并于当月收回全部对账单回执（）

A.14309-89999账户余额=《手工登记页》“Σ计提金额”

B.14309-89999账户余额=《手工登记页》“协议本金”

C.14301-89999账户余额=《手工登记页》“Σ计提金额”

D.14301-89999账户余额=《手工登记页》“协议本金”

Y、对

N、错

A.月3工作日

B.月5工作日

C.季3工作日

D.季5工作日

对公存款账户对帐，应按月向开户单位填制()进行对账，满页对账单应即时发给开户单位对账，开户单位接到对账单后，须在()内将对账单核对并加盖公章返回开户网点。

A.单位按开户银行和其他金融机构的名称和存款种类，分别设置银行存款日记账

B.银行存款日记账和银行账户至少每月核对一次，并编制银行存款余额调节表

C.单位出纳人员不得从事银行对账单获取、银行存款余额调节表的编制等工作

D.审计处指派专门人员，不定期审查单位银行存款余额和银行存款相关账目

A.财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管

B.对重要货币资金支付业务，实行集体决策

C.现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

A.百万客户按月进行对账

B.当月存款单笔支付达100万元以上的客户属于百万客户

C.月末存款账户余额达至100万元以上的客户属于百万客户

D.满足双百万条件的客户，余额对账单的有效对账回收率应为90%