题目
第3题
A.每日的现金余额不得超过核定的库存限额,超过部分应及时存入银行
B.出纳每周须自已盘点现金至少--次
C.晚上出纳下班了,物管部可暂收供应商进场装修押金
D.行政部频繁采购零星物品,可申领--定额度的备用金
第7题
A.凡是单位之间的往来,原则上使用转账支付(零星采购除外),且收款银行须与发票上注明的单位一致。
B.单位之间的零星采购,且单次金额在1000元以上(含)的,原则上须采用转账结算
C.单位之间的零星采购,且单次金额在1000元以下(不含)的采购,可以支付现金。
D.对方为个体、私人的,我方已定点的,且单次金额在3000元以下(不含)的采购,原则上须采用转账结算。
第9题
A.备用金管理应遵循前账不清,后账不借的原则
B.备用金借款额度原则上不超过10万元,确因生产经营需要,借用金额超过10万元以上的大额备用金,需提前按本单位授权管理体系予以审批后方可执行
C.备用金必须按照规定用途使用,不得转借他人,不准以任何名义挪用或长期占用公司资金
D.各单位应明确规定备用金借款额度和期限
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