题目
第1题
如果损失频率为0和1时,风险不存在。()
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
第8题
第9题
第10题
A.如果相关系数为0,则表示不相关,也不能分散风险
B.如果协方差小于0,则相关系数一定小于0
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时,风险分散效应最大
第11题
A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
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