题目
马科维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()
参考答案:错误
第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
A.正确
B.错误
第6题
第7题
第8题
第9题
险的作用。 ( )
A、对 B、错
第10题
第11题
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险,其理论依据是()马柯维茨的资产组合管理理论.
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