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[单选题]

某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）

A.当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元

B.当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元

C.当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元

D.汇率不确定

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第1题

某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是( )。

A．当时即期汇率大于1欧元＝1.6美元

B．当时即期汇率等于1欧元＝1.6美元

C．当时即期汇率小于1欧元＝1.6美元

D．汇率不确定

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第2题

假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约，合约金额为10万欧元，即期汇率为1欧元=1.2253美元，协定价格为1欧元=1

.2653美元，两个月后到期，保险费为5000美元。请分析A公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格A公司如何作出不同的选择，有何意义？

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第3题

假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约，合约金额为10万欧元，即期汇率为1欧元=1. 225 3美元，协定价格为1欧元

=1. 265 3美元，两个月后到期，保险费为5 000美元。请分析A公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格A公司如何作出不同的选择，有何意义？

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第4题

客户买入欧元/美元3个月、协定汇率是1.2的看涨期权，面值为10000欧元，付出期权费200美元。期权到期时，考虑期权费的前提下，欧元/美元的即期价格是多少时客户整体将处于盈利状态？()

A．1.19

B．1.21

C．1.23

D．1.30

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第5题

假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款，为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为1欧元=0.9000美元的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元0.0216美元。则该公司购买该期权的盈亏平衡点汇率为多少？

A．1欧元=0.8748美元

B．1欧元=0.8784美元

C．1欧元=0.9216美元

D．1欧元=0.9261美元

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第6题

投资者A预期欧元的汇价可能会上升，于是他买入一个面值为10万欧元、时间为两周、行使价在1欧元=1

.15美元的欧元看涨美式期权，期权费为2000欧元。假设第二天欧元/美元的汇价上升至1欧元=1.18美元。那么客户执行期权吗？试分析原因并计算其收益或亏损。

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