题目
在我国基金会计核算中,对于影响到()小数点后第5位的费用,应采用待摊或预提的方法。
A.基金资产净值
B.基金份额净值
C.基金资产总值
D.基金所有者权益
第3题
在我国,基金的会计核算由()负责。
A.证券公司
B.中国证券登记结算公司
C.基金管理公司
D.基金托管人
第5题
在我国,基金的会计核算由()负责。
A.证券公司
B.中国证券登记结算公司
C.基金管理公司
D.基金托管人
E.商业银行
第10题
我国基金的会计核算应遵循的会计政策要求有_________。
A.基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日
B.基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立
C.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位
D.基金托管人也需要对所托管的证券投资基金进行会计核算,并将有关结果同基金管理公司相核对。
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