题目
A.应专人专箱(袋)封包
B.装箱时必须实行双人会同制度
C.款项装箱(袋)后,双人上锁
D.开箱时,必须由专人负责
第1题
A.货币资金的收支与记账的岗位分离
B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
C.指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次
D.企业应当加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行
第2题
A.各营业网点营运主管每月对本网点在行式自助设备查库不少于一次。
B.各行每季度组织对离行式自助设备查库不少于一次,并可根据情况分期进行,每月抽查数不少于离行式自助设备总数的三分之一,每季度必须覆盖所有离行式自助设备,
C.离行式自助设备的查库采用替换钞箱回行清查的方式。
D.检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对,确保账实相符。
第3题
A.客用品盘点包括易耗品盘点和低值易耗品盘点,相关盘点表格由客房经理保存;
B.客用品盘点由客房经理/领班进行,运营经理复核签字,若出现差异时,则在备注中说明原因;
C.盘点时,对应的库存客用易耗品数量须记录在《每日客用品统计表》的“实盘数”中
D.盘点后,客房经理根据库存数量向店长提出申购需求,店长审批后,可进行申购。
第4题
A.各营业网点营运主管每月对本网点在行式自助设备查库不少于一次。
B.各行每季度组织对离行式自助设备查库不少于一次,并可根据情况分期进行,每月抽查数不少于离行式自助设备总数的三分之一,每季度必须覆盖所有离行式自助设备。
C.离行式自助设备的查库采用替换钞箱回行清查的方式。
D.检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对,确保账实相符。
第5题
A.柜员收妥现金并与《结算业务委托书》上填写的金额核对是否一致
B.柜员执行“[492009]汇款扣账业务”交易将款项存入过渡账户,再执行“[430001]汇票签发”交易进行处理
C.交易成功,柜员打印业务交易凭证,《结算业务委托书》加盖业务讫章和经办员章
D.柜员需将《结算业务委托书》第一联交汇票作记账凭证附件,第二联作申请人作受理回单第三联据以签发汇票,并作汇出凭证的附件
第6题
A.柜员收妥现金并与《结算业务委托书》上填写的金额核对是否一致
B.柜员执行“[492009]汇款扣账业务”交易将款项存入过渡账户,再执行“[430001]汇票签发”交易进行处理
C.交易成功,柜员打印业务交易凭证,《结算业务委托书》加盖业务讫章和经办员章
D.柜员需将《结算业务委托书》第一联交汇票作记账凭证附件,第二联作申请人作受理回单第三联据以签发汇票,并作汇出凭证的附件
第7题
A.办理现金业务时及时提醒客户清点核对;办理大额取现业务时提示客户注意人身财产安全,注重语言私密性
B.需要客户签字时,及时提示客户核对单据上的交易信息及签字位置
C.办理业务过程中如需客户等候,柜员主动告知客户并说明原因,回到工作岗位后,向客户的耐心等待致谢
D.办理业务过程中如需复核、授权、现金调拨等内部操作行为,可以不用知会客户
第8题
A.检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。
B.检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。
C.检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定,
D.检查上门收款人员是否符合准入标准。
第9题
综合柜员制现金业务日终结账描述正确的是()
A、根据科目收付累计查询交易及柜员代号,查询柜员现金收付总数,并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对,核对相符后,根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单,结合上日库存结出本日库存余额。
B、根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额,与现金收、付日结单及实际库存核对。
C、管库员汇总各柜员现金收入登记簿、现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后,结出本日库存,登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。
第10题
A.转账方式办理通兑业务成功的,及时通知客户于2个工作日内领取现金
B.现金方式办理通兑业务成功的,及时通知客户于2个工作日内领取现金
C.现金方式办理通兑业务成功但客户超期未领取现金的,柜员应在到期日的次日将款项退汇至原付款人账户
D.确认业务处理失败的,应及时通知客户业务失败的原因
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