每日指定时间前，营业主管按柜员逐一进行凭证实物的交接审核，分别填写“网点业务量汇总表(个人)”、“网点业务量汇总表(公司结算类)”、“网点业务量汇总表(公司账户类)”信息后，按要求将个人业务凭证和公司业务凭证装入相应“凭证交接专用包”内，插入一次性锁扣或锁具，完成交接工作。()此题为判断题(对，错)。

A.违反现金管理和财务管理规定，用白条、发票、已签发的股金证、应收账款等抵库。

B.尾箱现金账款不符，柜员利用假币调换现金尾箱中的真币，或直挪用、盗用尾箱现金。

C.柜员之间不得私自借用现金，必须通过现金调拨程序调缴现金，保证尾箱现金账账、账款相符。

D.每日营业终了，主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金，对整把现金进行翻查，并逐份清点重要空白凭

A.把备用金双手抱入怀中，按要求排列整齐在办公室等待保安接送

B.由两名保安按指定路线将收银员送至指定收银台，确保现金安全

C.每日营业前到零钱台换取

D.有值班主管统一发放

会计主管(主办会计或营业经理)负责督促柜员在每日规定期间内、日终轧账前，对()的汇划来账和汇划往账的相关退回报文进行查询、打印并及时进行账务处理或事务回复。

A.当日

B.上一工作日

C.次日的当日

D.当日及上一工作日

A.因代发单位原因造成部分或全部代发失败的，应及时通知代发单位重新代发或将代发失败款项原路退回

B.因柜员操作原因造成入账差错，经会计主管审批后，经办柜员可使用60004批量数据状态查询/冲正交易进行冲正

C.代扣单位在营业机构开立暂记户，暂记户名称使用单位名称+代收户

D.已开立的银行凭证（含银行卡、存折、存单等），代发单位指定的授权经办人凭本人身份证件原件到网点领取