下列关于基金估值的说法，正确的是（)。A.确定基金资产实际价值的过程B.确定基金资产公允价值的过

关于基金资产估值，下列说法正确的有（）。

Ⅰ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一

Ⅱ.基金资产总值是基金全部资产的价值总和

Ⅲ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人

Ⅳ.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D．Ⅲ、Ⅳ

A．开放式基金每个交易日的次日进行估值

B．开放式基金每个交易日进行估值

C．封闭式基金每周进行一次估值

D．复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布

A、基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核

B、基金估值的第一责任人是基金管理人

C、基金日常估值由基金管理人进行

D、基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布

下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。

A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体

B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体

C．托管人仍负有复核责任

D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算

A. 封闭式基金每周披露一次基金份额净值但每两个交易日进行估值

B.封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日进行估值

C.封闭式基金每两个交易日披露一次基金份额净值每两个交易日进行估值

D·封闭式基金每个交易日披露一次基金份额净值,每个交易日进行估值

下列关于商业银行基金托管业务的说法，正确的是（）。

A所有商业银行都可以开办基金托管业务

B基金管理公司向商业银行支付基金托管费

C商业银行不能托管全国社会保障基金

D公司办理有关资金清算、资产估值、会计核算等业务

A.商业银行不能托管全国社会保障基金

B.基金管理公司向商业银行支付基金托管费

C.基金公司办理有关资金清算、资产估值、会计核算等业务

D.所有商业银行都可以开办基金托管业务

A.所有商业银行都可以开办基金托管业务

B.基金管理公司向商业银行支付基金托管费

C.商业银行不能托管全国社会保障基金

D.公司办理有关资金清算、资产估值、会计核算等业务