题目
A.基金资产总值
B.基金份额净值
C.基金资产净值
D.基金所有者权益
第2题
依照《证券投资基金会计核算办法》规定,发生的基金运作费用如果影响()小数点后第4位的,应采用待摊或预提的方法。
A.基金资产净值
B.基金份额净值
C.基金所有者权益
D.基金资产总值
第3题
A 印章使用管理规定
B 证券投资基金托管业务保密规定
C 证券投资基金股票管理办法
D 证券投资基金托管业务会计核算办法
第4题
A.申购赎回的有效性
B.申购款项到达注册登记机构银行账户
C.基金规模
D.赎回款项到达投资人账户
第5题
A.估值日收盘价
B.除权价、配股价、增发价
C.估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价
D.除权前按零估值,除权后按当日收盘价或市场平均价
第6题
A.《证券投资基金运作管理办法》
B.基金合同
C.《证券投资基金会计核算办法》
D.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
第7题
A.《证券投资基金会计核算办法》
B.《货币市场基金管理暂行办法》
C.《证券投资基金管理暂行办法》
D.((证券投资基金法》
第9题
A.《中华人民共和国会计法》
B.《企业财务通则》
C.《金融企业会计制度》
D.《证券投资基金会计核算办法》
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