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[主观题]

假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公

司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（）。

假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；

A.欧元0．5%；欧元0．5%

B.美元0．2%；美元0．2%

C.欧元0．5%；美元0．2%

D.美元0．2%；欧元0．5%

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第1题

假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（）。市场提供给A、B两公司的借款利率

A.欧元0.5%；欧元0.5%

B.美元0.2%；美元0.2%

C.欧元0.5%；美元0.2%

D.美元0.2%；欧元0.5%

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第2题

在纽约外汇交易市场（以美元为本币)，2008年8月28日纽约外汇交易市场欧元兑美元汇率为1:1.4702。200

在纽约外汇交易市场(以美元为本币)，2008年8月28日纽约外汇交易市场欧元兑美元汇率为1:1.4702。2008年8月29日，欧元兑美元汇率为1:1.4671。下列说法正确的是()。 (1)对于美元来说，该标价法为直接标价法 (2)对于美元来说，该标价法为间接标价法 (3)美元升值，欧元贬值 (4)美元贬值，欧元升值

A．(1) (4)

B．(2) (3)

C．(1) (3)

D．(2) (4)

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第3题

某外币结构性存款报价为：2.5%+2%*N/M，观察期90天，挂钩标的为欧元兑美元汇率，区间为不小于1欧元=1.15美元。现知观察期内共有60天1欧元大于1.15美元，剩余1欧元小于1.15美元，求该产品实际收益率(利率均为年化)?()

A.2.5%

B.3.16%

C.4.5%

D.3.83%

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第4题

直接标价法是指以一定单位的本国货币为基准，将其折合为一定数额的外国货币的标价方法。目前，在国际外汇市场上，欧元、英镑等采用这种标价法，如欧元兑美元汇率为1.2，即1欧元兑1.2美元。（)

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第5题

已知欧元兑美元汇率为1.5230－1.5240，人民币兑美元汇率为，1美元等于6.1538－6.1552元。现在有一家进出口公司要从德国进口100万欧元设备，需要向银行购买欧元，所需人民币以公司未抵押的房地产向银行申请抵押贷款，请问该公司房地产评估价值为多少。所需人民币恰好等于抵押得到的贷款金额。银行3月期抵押贷款利率为6.5%。保留到小数点后4位。

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第6题

假设当前欧元兑美元的汇率是1:1.5228，投资者预计欧元兑美元汇率将下降。他可以向银行购买一个与外汇期权挂钩的结构性存款，即存入15000欧元，存期为8个月，并同时向银行买入一个同期限的美元看涨期权，执行价格为当前价格，则下列说法正确的有()。

A.投资者的成本即向银行购买期权的期权费

B.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1.5228美元的价格购买15000美元的权利

C.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1.5228美元的价格出售15000美元的权利

D.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1.5228美元的价格购买15000欧元的权利

E.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1.5228美元的价格出售15000欧元的权利

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第7题

假定某一时点上，纽约外汇市场的报价为1美元兑换1.01欧元（USD1=EUR1.0100)，法兰克福市场的报价为1欧元兑换1.00美元（EUR1=USD1.0000)，投资者持有100万美元。投资者可以利用价差，可以先在美元汇率相对较高的市场卖出100万美元买入欧元，在另一个市场反向操作，则可获得差价收益为__________万美元。

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第8题

收购者（A）在X1年1月1日收购了分支机构（S）100%的股权，收购价为1千万欧元。在收购当日，S的可辨认资产和负债的价值如下表所示。A依据国际会计准则IFRS来编制它的合并财务报表，以欧元为货币单位。

收购者（A）在X1年1月1日收购了分支机构（S）100%的股权，收购价为1千万欧元。在收购当日，S的

a）假定S在运营时以欧元为职能货币，请计算由这次的收购导致的商誉。

b）请解释如何识别和测算该购并导致的商誉损失减值。

c）现在开始假定S的职能货币是美元，而且上表所示的价值都是以百万美元为单位（但是A支付的收购款项依然是1千万欧元）：

c1）请计算收购S导致的商誉。在X1年1月1日，欧元/美元的汇率是1.50（1欧元=1.5美元）。

c2）请在下表中指出对S的收购对A的X1年1月1日的合并资产负债表的影响。假定A通过银行信贷完成了这一收购。

收购者（A）在X1年1月1日收购了分支机构（S）100%的股权，收购价为1千万欧元。在收购当日，S的

c3）在X1年，S通过向第三方的销售获得了2百万美元的净利润，导致了短期资产的等额增加。所有其他项目自X1年1月1日起都没有变化。假定在X1年12月31日欧元/美元汇率为2.0，X1年的平均汇率是1.6，请在下表中指出和X1年1月1日的相应数额相比，A的合并资产负债表在X1年12月31日的有变化的项目和变动数额。

收购者（A）在X1年1月1日收购了分支机构（S）100%的股权，收购价为1千万欧元。在收购当日，S的

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第9题

欧元汇率区间观察产品，期限6个月，观察区间【1.1600，1.2400】，受益计算方式5.00%*n/N。请问如下哪种市场走势，将最有可能取得最大收益()

A.欧元兑美元汇率急剧上扬

B.欧元兑美元汇率急剧下跌

C.欧元兑美元大幅震荡

D.欧元兑美元的波动率急剧下调

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