题目
A.各类证券的价值
B.银行存款本息
C.基金应收的申购基金款
D.其他投资
第7题
A.基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回基金净额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一
B.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
C.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程
D.从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值
第8题
A.基金已订立契约但尚未履行的资产
B.基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券
C.基金所拥有的短期票据
D.基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金
第9题
债、公司债、金融债券等债券 C.基金所拥有的短期票据 D.基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金
第10题
A.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程
B.基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值
C.基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一
D.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值
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