下列关于相关系数的叙述，正确的有（)。

A.是测定两个变量间是否独立的指标

B.对相关性的判断带有较强的主观性

C.是在线性相关条件下测定两个变量间相关关系密切程度的指标

D.可以体现两个变量之间相关关系的类型

E.可以表明两个变量之间相关关系的方向

A.若线性回归相关系数r=1，则两个变量线性无关

B.若线性回归相关系数r>0，当x增加时，y值增加

C.当相关系数r=1时，所有的实验点都落在回归线上

D.当相关系数r=0时，可能两个变量间有某种曲线的趋势

下列关于行业或公司对经济周期敏感性的叙述，正确的包括()

①.一公司的经营杠杆越小，对经济周期的敏感性越强。

②.行业产品销售量与宏观经济的相关系数越大，其对经济周期的敏感性越强。

③.处于敏感性行业中的上市公司其β 值通常较高。

④.公司的财务杠杆越大，对经济周期的敏感性越弱。

A ①、③

B ①、③、④

C ②、③

D ①、②、④

A.X与Y之相关系数为零

B.X可以影响Y错

C.Y可以影响X

D.X与Y有直线关系

A.属于测量内在一致性的方法

B.具体方法是将研究工具各项目分成两部分，对两部分的分值进行相关分析

C.两部分分值的相关系数即为折半信度

D.包括前后折半法和奇偶折半法

E.不同的折半方法所得到的结果相同

A.X与Y之相关系数为零

B.X可以影响Y

C.Y可以影响X

D.X与Y有直线关系

A.x与y的相关系数为0.963

B.x与y的相关系数为-0.963

C.y对x的一元线性回归系数为-1.443

D.y对x的一元线性回归系数为-0.643

E.x对y的一元线性回归系数为-0.643

A.资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数

B.资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数

C.资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数

D.当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数

此题为多项选择题。