对于资产市场分析法，下列哪种说法是不正确的（)。

A.在公司总价值最大的资本结构下，公司的加权平均资本成本也是最低的

B.公司的市场总价值应该等于其股票的市场价值加上长期债务的价值

C.在公司价值分析法中，股权资本成本可采用资本资产定价模型计算

D.在公司价值分析法中，股票的价值等于公司未来净收益的价值

A.它包括所有风险资产

B.它在有效边界上

C.市场组合中所有证券所占比重与它们的市值成比例

D.它是资本市场线和效用无差异曲线的切点

对于市场投资组合，下列哪种说法不正确？ ()

A．它包括所有证券

B．它在有效边界上

C．市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比

D．它是资本市场线和无差异曲线的切点

A.远期合约价值为正

B.远期合约价值为0

C.远期合约价值为正

D.以上都有可能

A.债券利率风险也称价格风险

B.当市场利率上涨时，债券的市场交易价格上涨

C.对于在到期日前转让债券的投资者来说，利率上涨会减少投资人的资产收益

D.债券的到期时间越长，利率风险越大

A.远期合约价值为正

B.远期合约价值为0

C.远期合约价值为正

D.以上都有可能

关于客户遗产价值的计算和评估,下列说法中不正确的是()。

A．资产价值计算的是其目前的市场价值,而不是其购买时的支付价格

B．对于股票、债券等投资也需要准确估计其价值和相关收益

C．不要遗漏某些容易被忽略的资产和负债项目

D．在资产项目中的个人无形资产(如著作权等),以及负债项目中的临终医疗费用等可以忽略不计

A.证券市场线的斜率=Rm-Rf

B.证券市场线的截距指的是无风险利率

C.风险价格和风险收益率含义不同

D.在市场均衡条件下，对于未能有效地分散了风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系

β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法说不正确的是()。

A．β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率

B．个人资产的风险溢价与β系数成正比例

C．只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定

D．实践中的β值难以确定

A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。

C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。

D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。