在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达，则应以()。

A.Rm风险校正贴现率

B.Rf表示无风险投资收益率

C.Ri表示风险校正系数

D.β表示资本市场的平均投资收益率

A.风险校正系数越高说明该工业部门在经济发生波动时的风险越大

B.风险校正系数有公认的固定计算方法

C.风险校正系数越大项目的风险校正贴现率越大

D.风险较正系数越大加权平均资本成本越高

A.CAPM模型被称为资产定价模型

B.可以用来确定项目的风险贴现率

C.适用于非充分竞争的市场条件

D.在该模型中，投资者需要考虑完工风险等因素

A、CAPM

B、二叉树模型

C、BS模型

D、三因子定价模型

A.无风险投资收益率

B.风险校正系数

C.资源收益覆盖率

D.资本市场平均投资收益率

A.现金流量法(DCF)关注未来现金流和贴现率的确定

B.资产价值评估的CAPM模型关键在于研究单项资产跟市场整体之间的相关性

C.加入资本机会成本的EVA评估法关键企业机会成本的把握成为该方法的重点和难点

D.找到一个跟被评估企业具有相同风险和相同结构的标杆对象

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.资本市场风险

D.货币市场风险

A.在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立

B.CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制

C.APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设

D.在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。