关于基金资产净值，下列说法正确的是（）。

A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值

C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标

D.基金资产净值与基金市场交易价格完全一致

下列关于基金的买价和卖价的确定说法正确的是

A.在资产净值的基础上另一定的手续费

B.以资产净值确定

C.在资产总值的基础上加一定的手续费

D.以资产总值确定

关于基金资产估值，下列说法正确的有（）。

Ⅰ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一

Ⅱ.基金资产总值是基金全部资产的价值总和

Ⅲ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人

Ⅳ.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D．Ⅲ、Ⅳ

金每份单位实际代表的价值 B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C．基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

关于开放式基金和封闭式基金的区别，下列说法中正确的是（）

Ⅰ开放式基金规模不固定；封闭式基金规模固定

Ⅱ开放式基金存续期限不确定，理论上可以无期限存续；封闭式基金存续期限确定

Ⅲ开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响；封闭式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响

Ⅳ开放式基金每周公布基金资产净值；封闭式基金每日公布基金资产净值

A．Ⅰ.Ⅳ

B．Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C．Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D．Ⅱ.Ⅲ

A.投资银行活期存款的比例，不得高于基本养老保险基金资产净值的5%

B.投资国家重大项目的比例，不得低于基本养老保险基金资产净值的20%

C.投资股票的比例，不得高于基本养老保险基金资产净值的30%

D.投资重点企业股权的比例，不得低于基本养老保险基金资产净值的40%

关于开放式基金和封闭式基金，下列说法错误的是()。

A．封闭式基金的交易价格由市场供求关系决定

B．开放式基金的价格依据基金的资产净值而定

C．封闭式基金可以随时提出购买或赎回申请

D．开放式基金的单位净值于每个开放日进行公告

A.基金的价值取决于基金总资产的现在价值

B.基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值

C.基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数

D.基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费

A.买入价和卖出价都是根据基金单位的资产净值确定的

B.买入价是投资者申购(认购)基金单位的价格

C.卖出价是投资者向基金管理公司沽出基金单位的价格

D.其报价分为卖出价和买入价