无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的（或无差异）证券组合的均值方差（或标准差）在坐标系中所形成的曲线．无差异曲线满足下列()特征．

A.无差异曲线向左上方倾斜

B.无差异曲线向右上方倾斜

C.无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高

D.无曲线之间互不相交

此题为判断题(对，错)。

A.对风险厌恶的投资者而言，无差异曲线的位置越高，表示组合的效用水平越高

B.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线

C.无差异曲线越陡，投资者对风险的厌恶程度越强

D.对于风险中性者，其无差异曲线为水平线

A.风险爱好者

B.风险厌恶者

C.风险中性者

D.所有投资者

A.风险爱好者

B.风险厌恶者

C.风险中性者

D.理性投资者

A.最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

B.特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

C.不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

D.一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合

下列结论正确的是（）。

A．对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大

B．每一个投资者都有自己的无差异曲线族，它反映了该投资者的偏好态度

C．不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线族

D．无差异曲线越陡表明投资者对风险越厌恶

E．在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个可行域

F．证券α系数反映证券所具有的风险度