采用纸式对账的，应要求客户在对账截止期后()个工作日内反馈纸式对账回单;收到客户反馈的对账回单后，营运管理部门应在()个工作日内完成回单的扫描(登记)、验印和核对工作。

单位客户对账，纸式对账单应在对账截止期后（）个工作日内发出。电子对账信息由相关系统生成后发送

余额对账单应在对账截止日期后（）个工作日内发出。向对账对象发出余额对账单，应要求对账对象在对账截止日期后（）日内反馈对账单回执

2、审计人员A在审计XYZ股份有限公司的应收账款余额时，了解到该单位应收账款长期账目不清，除与少数业务发生频繁的客户保持对账外，很少与其他欠款户对账，其余额是否真实、正确，被审计单位财务人员也不敢肯定。由此，审计人员A对该单位应收账款的真实性产生了怀疑，决定对应收账款余额进行积极式函证以查证其真实性。 审计人员A首先要求被审计单位提供应收账款明细账户名称，并从中任意抽取三家客户作为函证对象。审计人员A要求被审计单位的会计人员B从网上下载一份积极式询证函模板，并要求B将3家客户的信息填列后直接寄送。为了节约时间，审计人员A让会计人员B把回函地址定为被审计单位财务部，并由会计人员B接收。到了规定的回函截止期之后，会计人员B将各家企业的回函交给审计人员A。 审计人员A统计了积极式函证的回函结果后发现： ①010#客户回函表示XYZ股份有限公司账上反映的余额20万元不正确，因为其中15万元货款已于2015年12月31日汇付，因此只欠5万元。 ②177#客户及025#客户没有回函。 问题： ⑴你认

向客户发出纸质对账单，应要求客户在收到对账单之日起十个工作日内加盖预留银行的结算印章或对账约定印章后反馈我行。（)

与系统外其他金融机构往来负债业务实行满账页和对账单两种方式。满账页加盖业务公章后应最迟于满账页打印后次日发送给对方金融机构核对;对账单按照对公账户实施定期对账，并要求对方于对账截止日期后()个工作日内将“对账单”回单联反馈。

我行应在约定对账截止日期后()内，向客户发出对账单。

为有效提高银企对账回收率，对于未提交对账结果的对公客户，由经办柜员协助在对账截止前一个月起，针对未对账的对公客户电话通知（）

开通专业版对公网银的客户，对账形式默认为电子对账方式，客户在一个对账周期结束后仍未返回对账回执的，对账形式自动变更为纸式对账。（)

《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》中关于银企对账的规定，对收回纸质对账回执中记载的未达账项，换人查清未达账项后，应要求客户在对账回执背面加盖预留印鉴以证明认可该笔未达账项的核实结果，()须对背面加盖的印鉴进行手工折角核对。