资产组合理论建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不

A.资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.有效市场假说

A.资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.有效市场假说

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

A．资产组合理论

B．资本资产定价模型

C．套利定价模型

D．有效市场假说

A.风险中性理论

B.无套利市场均衡

C.资产组合未来现金流均衡原理

D.有效市场理论

E.资本资产定价理论

F.多市场均衡理论

A.风险中性理论

B.无套利市场均衡

C.资产组合未来现金流均衡原理

D.有效市场理论

E.资本资产定价理论

F.多市场均衡理论

A.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷

B.与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期

C.资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些

D.APT建立在“一价原理”的基础上

套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于()。

A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷

B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期

C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些

D．APT建立在“一价原理”的基础上

A.一价定律

B.货币时间价值理论

C.资本资产定价理论

D.资产组合理论

A.根据市场与经济条件的变化，通过在各大市场之间变换资产分配提供投资组合收益

B.执行建立在计划资产组合基础上的购买并持有政策

C.实行动态再平衡战略，即投资组合保险

D.选择资产类别，估计资产的预期收益率和风险，制定提供最优风险一收益的资产组合，选择满足投资者需要的投资组合

E.以上说法都不正确