题目
在运用资本资产定价模型时,我们要估计下列参数()
A.无风险收益率
B.市场收益率
C.证券或投资组合的β系数
D.单个证券或投资组合的方差
第1题
在运用资本资产定价模型时,我们要估计下列参数()
A.无风险收益率
B.市场收益率
C.证券或投资组合的β系数
D.单个证券或投资组合的方差
第2题
在运用资本资产定价模型时,我们要估计下列参数()。
A.无风险收益率
B.市场收益率
C.证券或投资组合的β系数
D.单个证券或投资组合的方差
第3题
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,错误的是()。
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B.公司三年前发行了较大规模的公司债券,估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
C.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D.为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
第4题
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,错误的是()。
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B.公司三年前发行了较大规模的公司债券,估计B系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
C.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D.为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
第5题
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B.公司三年前发行了较大规模的公司债券,估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
C.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D.为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
第6题
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B.公司三年前发行了较大规模的公司债券,估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
C.为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
D.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
第7题
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
C.公司三年前发行了较大规模的公司债券,估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
D.为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
第8题
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B.公司三年前发行了较大规模的公司债券,估计贝塔值时应使用发行债券日之后的交易数据计算
C.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D.为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
第9题
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B.公司三年前发行了较大规模的公司债券,估计B系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
C.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D.为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
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