题目
A.标准差度量的是投资组合的系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
第1题
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险
B.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.标准差度量的是投资组合的非系统风险
第2题
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.标准差率度量投资的系统风险和非系统风险
第4题
A.贝塔度量非系统风险,标准差度量总风险
B.贝塔度量系统性风险,标准差度量总风险
C.贝塔度量系统性和非系统性风险,标准差度量非系统性风险
D.贝塔度量系统性和非系统性风险,标准差度量系统性风险
第5题
A.贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
B.贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险
C.贝塔值测度经营风险,而标准差测度财务风险
D.贝塔值只反映市场风险,而标准差只反映特有风险
第6题
A.贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
B.贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险
C.贝塔值测度经营风险,而标准差测度财务风险
D.贝塔值只反映市场风险,而标准差只反映特有风险
第7题
A.4%;1.25
B.5%;1.75
C.4.25%;1.45
D.5.25%;1.55
第8题
A.贝塔系数度量的是一种证券收益相对于市场组合收益变动的反应程度的指标
B.贝塔系数可以用以测度系统性风险
C.两种证券的贝塔系数相同,则其总体风险相同
D.测度分散化资产组合中某一证券风险用贝塔系数
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