β系数和标准差是不同的风险度量指标，贝塔度量的是系统性风险，标准差或者方差度量的是总风险

A.贝塔度量非系统风险，标准差度量总风险

B.贝塔度量系统性风险，标准差度量总风险

C.贝塔度量系统性和非系统性风险，标准差度量非系统性风险

D.贝塔度量系统性和非系统性风险，标准差度量系统性风险

A.贝塔系数度量投资的系统风险

B.标准差度量投资的非系统风险

C.方差度量投资的系统风险和非系统风险

D.标准差率度量投资的系统风险和非系统风险

A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险

B.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

D.标准差度量的是投资组合的非系统风险

A.夏普比例等于资产的收益率除以其标准差，是一个度量收益相对于所承担风险的指标。

B.两种证券的贝塔系数相同，则风险相同。

C.当我们把一个股票加入一个投资组合时，非系统性风险会降低。

D.投资者选择持有多只股票而并非单一股票的理论基础是多元化可以降低系统风险

A.夏普系数

B.特雷诺系数

C.詹森系数

D.帕式系数

A.证券收益率的方差

B.证券收益率期望值

C.证券标准差

D.证券的贝塔系数

A.方差

B.标准差

C.变异系数

D.平均绝对离差

A.个别风险

B.贝塔系数

C.收益的标准差

D.收益的方差

A.贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险

B.贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险

C.贝塔值测度经营风险，而标准差测度财务风险

D.贝塔值只反映市场风险，而标准差只反映特有风险