以下关于协方差说法正确的是（）。

A.相关系数是描述两变量之间相关方向与相关密切程度的重要指标。

B.对数据进行标准差标准化后的所计算的协方差就是线性相关系数

C.无论数据的分布呈何种形态，都可以使用线性相关系数来衡量其相关性。

D.如果以两个变量的秩次作为原始数据计算的pearson相关系数即为spearman相关系数。

A.方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布

B.协方差用于表示两个变量之间的相互作用

C.相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序

D.相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性

E.协方差越大，两个证券之间的相关性越大

A.只能通过相关系数测量

B.只能通过协方差测量

C.既能通过协方差测量，也可以通过相关系数测量

D.相关系数为0，说明两者是完全线性相关

A.当协方差值等于0时，则两个变量线性不相关

B.当协方差值大于0时，则两个变量线性正相关

C.当协方差值小于0时，则两个变量线性负相关

D.当协方差值等于0时，则两个变量线性正相关

A、估计标准误

B、两个变量的协方差

C、相关系数

D、两个变量的标准差

如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。 ()

A.K均值聚类算法实质上是最小化每个类簇的方差。

B.在K均值聚类算法中初始化聚类中心对聚类结果影响不大。

C.协方差不能反应两个变量之间的相关度。

D.X和Y彼此独立，|cor(X,Y)|可能不等于零。

A.估计标准误差

B.相关系数

C.两个变量的协方差

D.两个变量的标准差