ABC公司2008年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万元～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当

ABC公司编制的2013年度现金预算的部分数据如下表所示：

2013年度ABC公司现金预算金额单位：万元

要求：计算上表中用字母“A～I”表示的项日数值(除“G，’和“I”项外，其余各项必须列出计算过程)。

ABC公司编制的2016年度现金预算的部分数据如下表所示：

2016年度ABC公司现金预算

单位：万元

说明：表中用“*”表示省略的数据。

要求：计算上表中用字母“A-J”表示的项目数值(除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程)。

A.ABC公司2008年财务报表

B.ABC公司2008年12月31日的财务状况和该年度的经营成果和现金流量

C.ABC公司2008年度的财务状况、经营成果和现金流量

D.ABC公司2008年利润表

东方公司编制的2008年度现金预算的部分数据如下表所示：

2008年度东方公司现金预算 金额单位：万元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 ①期初现金余额

②经营现金收入

③可运用现金合计

④经营现金支出

⑤资本性现金支出

⑥现金支出合计

⑦现金余缺

⑧资金筹措及运用

加：短期借款

减：支付短期借款利息

购买有价证券 50

1080

* *

155

1075

（A）

O

O

0

O 1400 300

1505

-105

157.6

（C）

（D）

O *

*

1450

_

*

400

*

-40

（F）

O

2.4

-100 200 152.3 -20

2.4

（E） （G）

5570

（H）

（M）

1055

（L）

（K）

（J）

O

*

* ⑨期末现金余额 （B） 52.6 60 （I）

说明：表中“*”表示省略的数据。

要求：计算上表中用字母“A～M”表示的项目数值（除“G”和“I”项外，其余各项必须列出计算过程）

ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示：

要求：

计算上表中用字母“A～J”表示的项目数值(除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程)。

ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示：

2006年度ABC公司现金预算 金额单位：万元

项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年

①期初现金余额 40 × × × （H）

②经营现金收入 1010 × × × 5 516.3

③可运用现金合计 × 1 396.30 1 549 × （I）

④经营现金支出 800 × × 1 302 4 353.7

⑤资本性现金支出 × 300 400 300 1 200

⑥现金支出合计 1 000 1 365 × 1 602 5 553.7

⑦现金余缺 （A） 31.3 -37.7 132.3 ×

⑧资金筹措及运用 0 19.7 （F） -72.3 ×

加：短期借款 0 （C） 0 -20 0

减：支付短期借款利息 0 （D） 0.3 0.3 ×

购买有价证券 0 0 -90 （G） ×

⑨期末现金余额 （B） （E） × 60 （J）

说明：表中用“×”表示省略的数据。

要求：

计算上表中用字母“A—J”表示的项目数值（除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程）。

预算的年度设定和目前预算的审查通过时间是一致的。()

参考答案：错误

A.每月末

B.每季末

C.计划期开始前

D.计划期开始后

A.61000元

B.71666.67元

C.74333.33元

D.75333.33元