题目
ABC公司编制的2016年度现金预算的部分数据如下表所示:
2016年度ABC公司现金预算
单位:万元
说明:表中用“*”表示省略的数据。
要求:计算上表中用字母“A-J”表示的项目数值(除“H”和“J”项外,其余各项必须列出计算过程)。
第1题
ABC公司编制的2013年度现金预算的部分数据如下表所示:
2013年度ABC公司现金预算金额单位:万元
要求:计算上表中用字母“A~I”表示的项日数值(除“G,’和“I”项外,其余各项必须列出计算过程)。
第2题
ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示:
2006年度ABC公司现金预算金额单位:万元
说明:表中用“*”表示省略的数据 |
要求:
计算上表中用字母“A~J”表示的项目数值(除“H”和“J”项外,其余各项必须列出计算过程)。
第3题
ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示:
2006年度ABC公司现金预算 金额单位:万元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年
①期初现金余额 40 × × × (H)
②经营现金收入 1010 × × × 5 516.3
③可运用现金合计 × 1 396.30 1 549 × (I)
④经营现金支出 800 × × 1 302 4 353.7
⑤资本性现金支出 × 300 400 300 1 200
⑥现金支出合计 1 000 1 365 × 1 602 5 553.7
⑦现金余缺 (A) 31.3 -37.7 132.3 ×
⑧资金筹措及运用 0 19.7 (F) -72.3 ×
加:短期借款 0 (C) 0 -20 0
减:支付短期借款利息 0 (D) 0.3 0.3 ×
购买有价证券 0 0 -90 (G) ×
⑨期末现金余额 (B) (E) × 60 (J)
说明:表中用“×”表示省略的数据。
要求:
计算上表中用字母“A—J”表示的项目数值(除“H”和“J”项外,其余各项必须列出计算过程)。
第4题
东方公司编制的2008年度现金预算的部分数据如下表所示:
2008年度东方公司现金预算 金额单位:万元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 ①期初现金余额
②经营现金收入
③可运用现金合计
④经营现金支出
⑤资本性现金支出
⑥现金支出合计
⑦现金余缺
⑧资金筹措及运用
加:短期借款
减:支付短期借款利息
购买有价证券 50
1080
* *
155
1075
(A)
O
O
0
O 1400 300
1505
-105
157.6
(C)
(D)
O *
*
1450
_
*
400
*
-40
(F)
O
2.4
-100 200 152.3 -20
2.4
(E) (G)
5570
(H)
(M)
1055
(L)
(K)
(J)
O
*
* ⑨期末现金余额 (B) 52.6 60 (I)
说明:表中“*”表示省略的数据。
要求:计算上表中用字母“A~M”表示的项目数值(除“G”和“I”项外,其余各项必须列出计算过程)
第5题
第6题
第7题
A.2 350
B.2 300
C.3 350
D.3 300
第8题
第9题
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
期初现金余额
经营现金收入
可供支配现金合计
经营现金支出
资本性现金支出
现金支出合计
现金余缺
资金筹措及运用
加:短期借款
减:支付短期借款利息
购买有价证券
*
1010
1050
800
*
1000
(A)
0
0
0
-5
*
*
1396
*
300
1365
31
(C)
(D)
(E)
0
*
*
1549
*
400
*
-37
(F)
0
*
-90
*
*
*
1302
300
1602
172
(M)
-10
(N)
(G)
(H)
(I)
*
(J)
(K)
*
*
*
*
*
*
期末现金余额
(B)
*
*
*
(1)
期末现金余额 (B) * * * (1) 说明:表中用“*”表示省略的数据。 要求:计算上表中用字母“A~J”表示的项目数值(必须列出各项的计算过程)。
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