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[主观题]

某港商1个月后有一笔100万欧元的应付账款，3个月后有一笔100万欧元的应收账款。在掉期市场上，1月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7800/10,3月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7820 /35，问港商如何进行远期对远期掉期交易以保值？其港币收支如何？

答案
规避了汇率风险，得到的好处=100万×（12.050-11.5）=55万港元
更多“某港商1个月后有一笔100万欧元的应付账款，3个月后有一笔100万欧元的应收账款。在掉期市场上，1月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7800/10,3月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7820 /35…”相关的问题

第1题

如果当前市场上美元兑欧元的的汇率为USD/EUR=0.8200,美国的3个月期的年化利率为6%，欧元区3个月期的年化利率为3%，则根据利率平价公式，3个月后的均衡利率为（）。

A.USD/ EUR =0.8139

B.USD/ EUR =0.8261

C.USD/ EUR =0.7968

D.USD/ EUR=0.8439

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第2题

如果当前市场上美元兑欧元的的汇率为USD/EUR=0.8200,美国的3个月期的年化利率为6%，欧元区3个月期的年化利率为3%，则根据利率平价公式，3个月后的均衡利率为（）。

A.USD/ EUR =0.8139

B.USD/ EUR =0.8261

C.USD/ EUR =0.7968

D.USD/ EUR=0.8439

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第3题

某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约

B.买入 2 手欧元兑美元期货合约

C.卖出 3 手欧元兑美元期货合约

D.买入 3 乎欧元兑美元期货合约

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第4题

投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是

A.投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万

B.投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万

C.投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万

D.该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险

E.该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌

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第5题

甲公司外币业务采用业务发生时的即期汇率进行折算，按月计算汇兑损益。5月20日对外销售产品发生应收账款500万欧元，当日的市场汇率为1欧元=10.30元人民币。5月31日的市场汇率为1欧元=10.28元人民币；6月1日的市场汇率为1欧元=10.32元人民币；6月30日的市场汇率为1欧元=10.35元人民币。7月10日收到该应收账款，当日市场汇率为1欧元=10.34元人民币。该应收账款6月份应当确认的汇兑收益为（）万元人民币。

A.-10

B.15

C.25

D.35

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第6题

甲公司外币业务采用业务发生时的即期汇率进行折算，按月计算汇兑损益。5月20日对外销售产品发生应收账款500万欧元，当日的市场汇率为1欧元=10.30元人民币。5月31日的市场汇率为1欧元=10.28元人民币；6月1日的市场汇率为1欧元=10.32元人民币；6月30日的市场汇率为1欧元=10.35元人民币。7月10日收到该应收账款，当日市场汇率为1欧元=10.34元人民币。该应收账款6月份应当确认的汇兑收益为（）万元人民币。

A.-10

B.15

C.25

D.35

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第7题

1. 美国某公司看好欧元走势，于2018年12月1日与银行签订了一份购买期为2个月的€200 000的欧元期汇合约。欧元兑换美元的有关汇率如下： 日期 欧元兑换美元的即期汇率 （美元） 至交货日2019年1月30日欧元兑换美元的远期汇率（美元） 2018.12.1 1.1088 1.1126 2018.12.31 1.0896 1.1135 2019.1.30 1.1225 要求：（1）登记上述经济业务的会计分录。 （2）请指出该笔经济业务为公司带来了多少利润。 （3）如果欧元兑换美元的汇率与公司预期不符，那么公司的收益将如何，对公司运用远期合约进行投机有何启示。
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