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[单选题]

投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是

A.投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万

B.投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万

C.投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万

D.该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险

E.该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌

答案

投资者 A 每年要支付美元利息 4 万，收到欧元利息 4.5 万;投资者 A 在最后一年，除利息外，还要支付美元本金 100 万，收到欧元本金 90 万;该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险

更多“投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是”相关的问题

第1题

公司A拥有一笔美元资产，现希望转成欧元资产，则A应当

A.签订一个利率互换协议，收到固定利率，支付浮动利率

B.签订一个货币互换协议，收到美元利息，支付欧元利息

C.签订一个利率互换协议，收到浮动利率，支付固定利率

D.签订一个货币互换协议，收到欧元利息，支付美元利息

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第2题

公司A拥有一笔浮动利率资产，现希望转成固定利率资产，则A应当

A.签订一个利率互换协议，收到固定利率，支付浮动利率

B.签订一个货币互换协议，收到美元利息，支付欧元利息

C.签订一个利率互换协议，收到浮动利率，支付固定利率

D.签订一个货币互换协议，收到欧元利息，支付美元利息

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第3题

某利率互换还有1年到期，名义本金为100万元，固定利率为5%，浮动利率为LIBOR，当前报出的6个月的LIBOR利率为4.6%。利息每半年交换一次，投资者A为收到固定利息的一方，则以下表述错误的是

A.下一次利息互换，A会收到2.5万元，支付2.3万元

B.每次利息互换，A都会收到2.5万元利息

C.每次利息互换，A支付的利息需根据该计息期期初报出的6个月LIBOR来确定

D.本次利息互换，A支付的利息是根据本次付息日报出的6个月LIBOR来确定

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第4题

利率互换（续3）（4）该金融机构未来支付的所有利息、本金的现值为（）万美元（精确到小数点后2位数）

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第5题

假设在一笔利率互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取6%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为8%、9%和10%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为8.6%（半年计一次复利），则该利率互换的价值为（）

A.-559万美元

B.-600万美元

C.559万美元

D.600万美元

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