题目
A.在其它因素不变的情况下,贝塔系数越大风险收益就越大
B.某股票贝塔系数小于1,说明其风险小于整个市场的风险
C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度
D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
第1题
A.在其它因素不变的情况下,贝塔系数越大风险收益就越大
B.某股票贝塔系数小于1,说明其风险小于整个市场的风险
C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度
D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
第2题
A.在其它因素不变的情况下,贝塔系数越大风险收益就越大
B.某股票贝塔系数小于1,说明其风险小于整个市场的风险
C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度
D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
第3题
A.贝塔系数越大,说明系统风险越大
B.某股票的贝塔系数等于1,则它的系统风险与整个市场的平均风险相同
C.某股票的贝塔系数等于2,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍
D.某股票的贝塔系数是0.5,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半
第5题
A.贝塔系数度量的是一种证券收益相对于市场组合收益变动的反应程度的指标
B.贝塔系数可以用以测度系统性风险
C.两种证券的贝塔系数相同,则其总体风险相同
D.测度分散化资产组合中某一证券风险用贝塔系数
第6题
A.标准差度量的是投资组合的系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
第7题
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险
B.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.标准差度量的是投资组合的非系统风险
第8题
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险
B.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.标准差度量的是投资组合的非系统风险
第9题
A.某资产贝塔系数大于0,说明资产的系统风险为0
B.某资产贝塔系数小于0,说明资产的系统风险为0
C.某资产贝塔系数=1,说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险
D.某资产贝塔系数>1,说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
第10题
A.某资产贝塔系数大于0,说明资产的系统风险为0
B.某资产贝塔系数小于0,说明资产的系统风险为0
C.某资产贝塔系数=1,说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险
D.某资产贝塔系数>1,说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
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