更多“某企业为投机目的,于9月1日签定了一项以人民币兑换10 000美元的90天期远期合同,远期汇率为US$1=RMB7.8,当日即期汇率为US$1=RMB8.0;9月30日的即期汇率为US$1=RMB7.…”相关的问题
第1题
某企业为投机目的,于9月1日签定了一项以人民币兑换10 000美元的90天期远期合同,远期汇率为US$1=RMB7.8,当日即期汇率为US$1=RMB8.0;9月30日的即期汇率为US$1=RMB7.9、60天的远期汇率为US$1=RMB7.6。则9月30日应确认该项外汇远期合同相关的()。
A.收益1000
B.损失1000
C.收益2000
D.损失2000
点击查看答案
第2题
某企业于9月1日签定了一项以人民币兑换美元10 000的90天期远期外汇合同,远期汇率为US$1=RMB7.1,当日即期汇率为US$1=RMB7.2,则当日远期外汇合同的公允价值为()。
点击查看答案
第3题
某企业于9月1日签定了一项以人民币兑换20 000美元的90天期外汇远期合同,远期汇率为USD1=RMB6.8,当日即期汇率为US$1=RMB6.4,则当日外汇远期合同的公允价值为()元。
点击查看答案
第4题
伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换1.5893美元,90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元,表明美元的远期汇率为()
点击查看答案
第5题
伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换1.5893美元,90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元,表明美元的远期汇率为()
点击查看答案
第6题
中国A公司于2020年9月1日向美国B公司购买商品,双方约定按美元结算,货款共计$10000,货款付款期为60天。交易日即期汇率为1$=¥6.25。A公司为了避免由于应付美元货款的汇率变动的风险(指定套期关系),当日与外汇经纪银行签订了一项60天,远期汇率为1$=¥6.26,购买$10000的远期外汇合同。 9月30日的即期汇率为1$=¥6.29 ,30天远期汇率为1$=¥6.302。 10月30日支付款项,并买入美元结清外汇远期合同,当日即期汇率为1$=¥6.305。 以下关于该套期说法正确的有()。
A.该套期行为有利,减少450元损失
B.该套期行为无利,增加450元损失
C.该套期行为有利,减少550元损失
D.该套期行为无利,增加550元损失
点击查看答案
第7题
中国A公司于2020年9月1日向美国B公司销售商品,双方约定按美元结算,货款共计$10000,货款付款期为60天。交易日即期汇率为1$=¥6.25。A公司为了避免由于应收美元货款的汇率变动的风险(指定套期关系),当日与外汇经纪银行签订了一项60天,远期汇率为1$=¥6.26,出售$10000的远期外汇合同。 9月30日的即期汇率为1$=¥6.29,30天远期汇率为1$=¥6.302。 10月30日支付款项,并出售美元结清外汇远期合同,当日即期汇率为1$=¥6.305。 以下关于该套期说法正确的有()。
A.该套期行为有利,减少450元损失
B.该套期行为无利,增加450元损失
C.该套期行为有利,减少550元损失
D.该套期行为无利,增加550元损失
点击查看答案