更多“某企业于9月1日签定了一项以人民币兑换20 000美元的90天期外汇远期合同,远期汇率为USD1=RMB6.8,当日即期汇率为US$1=RMB6.4,则当日外汇远期合同的公允价值为()元。”相关的问题
第1题
某企业于9月1日签定了一项以人民币兑换美元10 000的90天期远期外汇合同,远期汇率为US$1=RMB7.1,当日即期汇率为US$1=RMB7.2,则当日远期外汇合同的公允价值为()。
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第2题
伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换1.5893美元,90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元,表明美元的远期汇率为()
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第3题
伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换1.5893美元,90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元,表明美元的远期汇率为()
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第4题
中国A公司于2020年9月1日向美国B公司购买商品,双方约定按美元结算,货款共计$10000,货款付款期为60天。交易日即期汇率为1$=¥6.25。A公司为了避免由于应付美元货款的汇率变动的风险(指定套期关系),当日与外汇经纪银行签订了一项60天,远期汇率为1$=¥6.26,购买$10000的远期外汇合同。 9月30日的即期汇率为1$=¥6.29 ,30天远期汇率为1$=¥6.302。 10月30日支付款项,并买入美元结清外汇远期合同,当日即期汇率为1$=¥6.305。 以下关于该套期说法正确的有()。
A.该套期行为有利,减少450元损失
B.该套期行为无利,增加450元损失
C.该套期行为有利,减少550元损失
D.该套期行为无利,增加550元损失
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第5题
人民币兑换美元现汇汇率为美元1=人民币7.1,三个月的远期汇率为美元1=人民币6.9,升水点——?
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第6题
美国某出口商3月10日向加拿大出口一批货物,价值400000加元,以加元结算,3个月后收回货款。为防止3个月后加元汇率下跌,该出口商应如何运用外汇期货交易来保值,6月10日收到多少美元? 3月10日 即期汇率:0.8339美元/加元 6月期加元远期汇率:0.8340美元/加元 6月10日 即期汇率:0.8310美元/加元 6月期加元远期汇率:0.8301美元/加元
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第7题
1. 美国某公司看好欧元走势,于2018年12月1日与银行签订了一份购买期为2个月的€200 000的欧元期汇合约。欧元兑换美元的有关汇率如下: 日期 欧元兑换美元的即期汇率 (美元) 至交货日2019年1月30日欧元兑换美元的远期汇率(美元) 2018.12.1 1.1088 1.1126 2018.12.31 1.0896 1.1135 2019.1.30 1.1225 要求:(1)登记上述经济业务的会计分录。 (2)请指出该笔经济业务为公司带来了多少利润。 (3)如果欧元兑换美元的汇率与公司预期不符,那么公司的收益将如何,对公司运用远期合约进行投机有何启示。
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第8题
在外汇市场,某外汇银行公布的英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.4650/70,报出的期限为3个月的远期差价为10/20,那么期限为3个月的英镑兑美元远期汇率为()。
A.1.4640/50
B.1.4660/90
C.1.4650/70
D.1.4630/60
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第9题
【计算题】在纽约外汇市场上,美元对英镑的3月期远期汇率为GBP/USD=1.6750/60,美国外汇投机商A预期英镑汇率近期将会大幅度上升,决定做买空交易,以美元购入100万3月期远期英镑。假设3个月后到期时,英镑的即期汇率上涨到GBP/USD=1.6810/30,那么投机商A可获利多少?
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第10题
伦敦外汇市场有如下汇率:英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500;二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是()。
A.A英镑远期贴水
B.B英镑远期升水
C.C美元远期升水
D.D美元远期贴水
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