远期利率协议用（）来进行结算:

A.0.065

B.0.075

C.0.06

D.0.07

A.利率期货

B.利率互换

C.利率期权

D.远期利率协议

A.利率互换的久期是其分解得到的固定利率债券久期与浮动利率债券久期之差

B.利率互换的货币久期是其分解得到的固定利率债券货币久期与浮动利率债券货币久期之差

C.利率互换的久期是其分解得到的远期利率协议久期之和

D.利率互换的货币久期是其分解得到的远期利率协议货币久期之和

A.获得现金98111.20元

B.支付现金98111.20元

C.获得现金15102.18元

D.支出现金15102.18元

A.利率互换一般基于同样名义本金结算利息，因此本金不需要交换

B.利率互换需要双方交换全额的利息

C.利率互换一般只需要交换利息差

D.利率互换相对远期利率协议（FRA），期限更长。

A.远期利率是由投资者对未来利率的预期决定的

B.远期利率大于预期的未来利率

C.长短期债券的利差是由债券的供求关系决定

D.远期利率小于预期的未来利率

A.4.665

B.4.245

C.4.034

D.4.462