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[主观题]

某港商1个月后有一笔100万欧元的应付账款，3个月后有一笔100万欧元的应收账款。在掉期市场上，1月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7800/10,3月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7820 /35，问港商如何进行远期对远期掉期交易以保值？其港币收支如何？

答案
1272.8万
更多“某港商1个月后有一笔100万欧元的应付账款，3个月后有一笔100万欧元的应收账款。在掉期市场上，1月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7800/10,3月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7820 /35…”相关的问题

第1题

某港商1个月后有一笔100万欧元的应付账款，3个月后有一笔100万欧元的应收账款。在掉期市场上，1月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7800/10,3月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7820 /35，问港商如何进行远期对远期掉期交易以保值？其港币收支如何？
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第2题

假设有A银行需要融资100万欧元3个月，它先借美元，然后用美元兑换欧元使用，三个月以后再用欧元兑换美元偿还债务。美元对欧元即期汇率为1 USD=0.9123 EUR，3个月美元贴水220点，美元借款利率为8%，如果A银行做了一笔远期外汇交易来规避外汇风险，则A银行3个月以后实际偿还______万欧元。（保留小数点后两位）
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第3题

德国公司3个月后向美国公司支付 200万美元货款，签约时欧洲外汇市场欧元对美元的即期汇率是1欧元=1.3218美元，3个月远期汇率是1欧元=1.3517美元，德国公司现有200万美元，通过进行掉期交易，可以获利多少欧元？
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第4题

1、在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是

A.1.4520—1.4140

B.1.5510—1.5490

C.1.5730—1.5790

D.1.6720—1.7140

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第5题

在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是

A.1.4520—1.4140

B.1.5510—1.5490

C.1.5730—1.5790

D.1.6720—1.7140

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第6题

在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是

A.1.4520—1.4140

B.1.5510—1.5490

C.1.5730—1.5790

D.1.6720—1.7140

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第7题

德国某外汇银行报出的美元兑欧元的汇率如下：即期汇率USD1=EUR 0.8690-0.8720；3个月期的远期汇率USD1=EUR 0.8808-0.8848。则（）。

A.A三月期的欧元远期升水

B.B三月期的欧元远期贴水

C.C三月期的欧元远期平价

D.D三月期的美元远期贴水

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第8题

从中国公司或个人的角度看，（）持有欧元空头头寸。

A.A中国的甲公司向荷兰的一家公司出售了试验用计算机零件，并在60天后收到100万欧元

B.B一位中国的大学生收到了作为生日礼物的1万欧元的德国政府债券，债券在90天后到期

C.C一家中国的乙公司，必须偿还一笔欧元贷款，本金加利息一共为1000万欧元，180天后到期

D.D中国的丙公司从法国进口了价值100万欧元的食品，需要60天后付款

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第9题

如果当前市场上美元兑欧元的的汇率为USD/EUR=0.8200,美国的3个月期的年化利率为6%，欧元区3个月期的年化利率为3%，则根据利率平价公式，3个月后的均衡利率为（）。

A.USD/ EUR =0.8139

B.USD/ EUR =0.8261

C.USD/ EUR =0.7968

D.USD/ EUR=0.8439

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第10题

如果当前市场上美元兑欧元的的汇率为USD/EUR=0.8200,美国的3个月期的年化利率为6%，欧元区3个月期的年化利率为3%，则根据利率平价公式，3个月后的均衡利率为（）。

A.USD/ EUR =0.8139

B.USD/ EUR =0.8261

C.USD/ EUR =0.7968

D.USD/ EUR=0.8439

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