关于投资组合的风险，下列说法不正确的是()。

下列关于证券投资基金特点的说法，不正确的是()。

A.集中托管、保障安全

B.组合投资、分散风险

C.严格监管、信息透明

D.利益共享、风险共担

关于风险，下列说法不正确的是（）。

A.高风险意味着高预期收益

B.风险包括系统性风险与非系统性风险

C.系统性风险是可以通过投资组合来避免的

D.非系统性风险性是可以通过投资组合来避免的

某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是().

A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险

B．该投资组合的期望收益率为11％.

C．该投资组合的方差为0.0445

D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度

A.投资组合的β值上升，风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升 

C.投资组合的β值下降，风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降

以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（）。

A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。

A．构建投资组合可以降低系统风险

B．构建投资组合一定会减少非系统风险

C．投资组合里的资产越多越好

D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

A.高风险意味着高预期收益

B.风险包括系统性风险与非系统性风险

C.系统性风险是可以通过投资组合来避免的

D.非系统性风险性是可以通过投资组合来避免的

关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（）。

A．强调构成组合的证券应多元化

B．承担风险越大，收益越高

C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加

D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应