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使用国债期货进行套期保值的原理是（)。

A.国债期货流动性强

B.国债期货的价格与市场利率高度相关

C.国债期货交易者众多

D.国债期货存在杠杆

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更多“使用国债期货进行套期保值的原理是（)。”相关的问题

第1题

机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。（)

机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。()

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第2题

某投资机构持有价值为850万美元的债券组合，其修正久期为7年。为了规避因利率上升导致债券价格下跌的风险，该投资机构打算使用国债期货进行套期保值操作。根据测算，所选国债期货标的国债的修正久期为5年，1手合约对应面值10万美元的国债，当前市场价值为96万美元。为实现对冲利率风险的目的，该投资机构应该（）。

A.出售大约124手国债期货合约

B.出售大约119手国债期货合约

C.购买大约124手国债期货合约

D.购买大193手国债期货合约

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第3题

利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（)。 Ⅰ.数值分析法 Ⅱ.二叉树法 Ⅲ.基点价值法 Ⅳ.修正久期法

A.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

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第4题

下列需要采用买入国债期货进行套期保值的包括（)。

A.当前持有国债

B.计划未来要买入国债

C.国债承销商要承销国债

D.提高资产久期

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第5题

利用外汇远期与利用外汇期货进行套期保值的原理一样，但交易场所不同。（)

利用外汇远期与利用外汇期货进行套期保值的原理一样，但交易场所不同。()

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第6题

金融机构承销债券时，从债券招标到债券上市交易有一段时间，在此期间，为了规避利率风险，金融机构可以进行()交易。

金融机构承销债券时，从债券招标到债券上市交易有一段时间，在此期间，为了规避利率风险，金融机构可以进行（)交易。

A、买入国债期货套期保值

B、卖出国债期货套期保值

C、卖出债券现券

D、买入债券现券

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第7题

投资机构知道他所管理的资金将会在一个月内有相当程度的增加，并且他确信在下个月内市场表现将非常强劲，因此，他希望能够立即从市场中买债券，此时可以进行（)。

A.买入国债期货套期保值

B.卖出国债期货套期保值

C.卖出债券现券

D.买入债券现券

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第8题

以下金融工具可用于套期保值的是（）①期权；②期货；③国债；④股票

A.①②

B.①②④

C.②③④

D.①③④

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第9题

利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（)Ⅰ数值分析法Ⅱ二叉数法Ⅲ基点价值法Ⅳ修正久期法

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

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第10题

以下金融工具可用于套期保值的是()① 期权;② 期货;③ 国债;④ 股票。

A.①②

B.①②④

C.②③④

D.①③④

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