题目
B.负责在统一出纳平台录入业务资金收款,公杂费收款录入,并按要求扫描上传电子影像档案
C.负责在共享平台录入行政收款,如房租收入、银行利息收入、银行退票收入等,并按要求扫描上传电子影像档案
D.负责每日进行现金盘点,当日的现金业务收入需在当天全部存缴银行,银行网点停止营业后收取的现金,应于次日存缴银行
E.负责每日及时、准确完成资金申请和资金上划
第1题
A.“绩”即资金的产出,具备数量、质量、时效和成本四个方面特性
B.“效”即资金的效果,包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等
C.预算绩效管理是将绩效理念融入预算管理的全过程
D.绩效评价不是绩效预算的核心内容
第2题
A.牵头部门:市场销售部门是营收业务管理的牵头部门
B.稽核等式: 应收款 = 实收款 = 到账款
C.基本要求:日清日结
D.业务依据:《中国联通集团资金管理办法》
第3题
A.资金管理系统以银行提供的单据、企业内部的单据、记账凭证为依据,记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务
B.资金管理系统能够处理对外、对内的收款、付款、转账等业务
C.资金管理系统适用于集团公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处等有较高资金管理要求的事业单位,以及投资公司、财务公司等非银行金融机构
D.资金管理系统是财务管理软件系统的重要组成部分,与账务处理系统、应收款管理系统、应付款管理系统之间存在数据传输关系
第4题
A.收款方获得交易资金托管编号后进行设定确认,确认后付款方可以取消申请。
B.虽然收款方申请设定后不可进行申请取消,但可进行查询、可变更账号。
C.设定确认必须是收款方。
D.设定确认时输入的证件类型和证件号码,对应的是收款方的证件、号码。
第7题
下面关于代收货款描述错误的是()。
A.代收款不接受记账或第三方支付方式结算
B.收款的快递企业向收件人提供的特殊服务
C.快递企业进行代收款前,必须获得委托单位出具的相关单据
D.代收款必须当场现付
第8题
A.主要用于支出资金,特殊情况可用于对外收款
B.只能用于支出资金,不得用于对外收款
C.主要用于支出资金,支付对象无限制
D.主要用于支出资金,最多可支付2个供应商
第9题
A.收款服务
B.付款服务
C.清算服务
D.账户及资金管理服务
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