资金部作废的付款以及对应的流程单据，由资金部在付款次日14:00前通过钉钉系统问题单据反馈流程，将问题反馈给对应经办人及相关会计人员（）

A.本地发起付款单作废申请，发起后业务直接提交重新付款申请单

B.本地发起付款单作废申请，在资金系统维护正确的收款信息，等待作废申请审批流完成后，再由业务发起重新付款申请单

C.删除该付款单据，由业务重新发起付款单

D.本地发起付款单作废申请，由业务重新发起全流程审批的付款申请单

A.公司及分子公司本部的预留印鉴以及农民工专户、投资事业部贷款户等特殊账户预留印鉴，由账户责任人提出申请，经财务共享中心负责人审批后，可从财务共享中心借出，自行保管

B.账户责任人应及时将自管账户银行回单、支票存根联等影像传递至财务共享中心，财务共享中心对所对应付款单据进行结算办理并核对所有附件

C.第二十二条预留印鉴、开户行名称以及其他账户相关信息需要变更的，经所属单位财务资金部负责人审批后方可办理，账户管理人员应及时更新账户信息

D.第二十三条银行账户需要延期的，账户责任人应提前一个月申请办理账户延期

A.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

B.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

C.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

D.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

A.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

B.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

C.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

D.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

A.发起作废申请单

B.留在本地排款池，不做任何操作

C.推送共享

D.删除付款单据

A.e看牙系统直接作废收费单据

B.e看牙系统直接原路退费收费单据，即收费时是什么收费方式，退费时选择对应的收费方式

C.因前台POS机已结账，则易快报提起患者退费申请&付款单据签批完毕后，系统退费时录入银行转账

D.不做任何回应

A.退回经办人无需重走流程补充原始单据

B.退回经办人重走流程补充附件

C.作废付款申请单，让经办人重新发起流程

D.同意转交下一审核环节

A.资金付款单

B.通用付款单

C.成本费用付款单

D.通用凭证单

A.单笔付款100万以下由子公司自行审批

B.单笔付款金额100万元以上500万元以下：子公司内部审批流程完成后→公司财务管理部总经理→公司分管业务领导→公司财务总监

C.单笔付款金额500万元以上1000万元以下：提交总经理和董事长审批

D.由各子公司自行审批的资金支付事项，各级子公司需建立内部资金审批流程