关于最优组合，以下表述错误的是()。

A.资本市场线也叫资本配置线

B.资本市场线斜率总为正

C.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点

D.资本市场线可达到最优的资源配置

A．无差异曲线是在期望收益—标准差平面上有相同给定效用的所有点组成的曲线

B．从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿

C．市场上可投资产形成的所有组合称为可行集

D．无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合

A．无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定校用的所有点组成的曲线

B．市场上可投资产所形成的所有组合成为可行集

C．无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合

D．从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

A.CML是无风险利率与市场组合的连线

B.CML是最优资本配置线

C.CML也称为证券市场线

D.CML具有正的斜率

A.是可行集合中风险最小的投资组合

B.是最优投资组合

C.是有效投资集合和非有效集合的分界点

D.属于有效投资集合

A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分

B.是能够达到的最优的投资组合的集合

C.位于所有资产和资产组合的左上方

D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合

A.是能带来最高收益的组合

B.肯定在有效边界上

C.是理性投资者的最佳选择

D.是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

关于有效投资组合，以下说法错误的是（）。

A.投资者在不同有效投资组合之间的选择取决于其自身的偏好

B.在不同有效投资组合之间存在优劣之分

C.通过最小方差法求解出来的最优投资组合一定位于有效边沿上

D.对于一个组合，如果可以构造出风险相同但预算收益率更高的另一个组合，则该组合不是有效投资组合